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BNL TARGET RETURN LIQUIDITA'


CARATTERISTICHE
 
Nome Prodotto Bnl Target Return Liquidita'
Tipologia Fondi mobiliari aperti di diritto italiano
Codice ISINIT0000388865
Società di GestioneBNP PARIBAS INV. PARTNERS SGR
Categoria Blueratingritorno assoluto obbligazionari (euro)
Benchmark Bluerating 20%Cg WMMI Euro+80%Citigroup Euro BIG

QUOTA
 
Valuta di Quotazione Euro
Frequenza Quotazione Giornaliera
Ultima Quotazione 10,407 del  21-11-2013
Quotazione Precedente 10,407 del  20-11-2013
Variazione (%) +0,00%

CONFRONTO CON IL BENCHMARK

 

DIVERSIFICAZIONE DEGLI ASSET
 
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Asset in Gestione Dato non disponibile


ANALISI GIORNALIERE AL 21-11-13
 
  1 Giorno YTD 1 Anno 3 Anni 5 Anni
Performance 0,00 % 0,75% 0,87% 3,96% 8,89%
Volatilità     0,00% 0,00% 0,00%
Volatilità negativa     0,00% 0,00% 0,00%
Indice di Sharpe     0,00 0,00 0,00
Indice di Sortino     0,00 0,00 0,00

ANDAMENTO DI MILLE EURO INVESTITI


 

BNL TARGET RETURN LIQUIDITA'

ANAGRAFICA
 
Nome Prodotto Bnl Target Return Liquidita'
Tipologia Fondi mobiliari aperti di diritto italiano
Codice ISIN IT0000388865
Società di gestione BNP PARIBAS INV. PARTNERS SGR
Sito Internet www.bnpparibas-ip.it
Categoria Assogestioni obbligazionari flessibili
Categoria Bluerating ritorno assoluto obbligazionari (euro)
Benchmark Bluerating 20%Cg WMMI Euro+80%Citigroup Euro BIG
Data inizio Collocamento 06-05-1993
Valuta di Quotazione Euro
Stato Quotato
Distribuzione Proventi No


VERSAMENTI
 
Piano d'accumulo
Valuta Versamento Euro
Unica Soluzione
Dati non disponibili


COMMISSIONI
 
Commissioni
Costo di ingresso Min: 2,00 %   Max: 2,00 %
Costo piano di accumulo Min: 1,00 %   Max: 2,00 %

Commissioni di Gestione
Costo annuale di gestione     0,90 %
Commissione di performance     0,00 %
Parametro di Incentivo     Nessu

Total Expense Ratio
TER Coefficiente di spesa totale     0,87%

 
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26-10-2014 06:06:31