Per un disguido amministrativo, non imputabile né a Lyxor né a Société Générale, il pagamento del dividendo di 42 ETF di Lyxor quotati su Borsa Italiana è avvenuto in due tranche:
• Venerdì 18/09/2009 è stato pagato il 75% dell’importo del dividendo lordo totale.
• Martedì 22/09/2009 è stato pagato il restante 25% dell’importo del dividendo lordo totale.
Lyxor tiene pertanto ad evidenziare che:
1.Nessuna ritenuta alla fonte è stata applicata all’importo lordo totale del dividendo.
2.E’ stato pagato il 100% del dividendo lordo totale erogato dagli ETF.
Ecco l’ammontare del dividendo totale, dei 42 etf in oggetto:
LYXOR ETF DJ Global Titans 50 (FR0007075494): 0,42 euro
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Automobiles & Parts (FR0010344630): 0,18
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks (FR0010345371): 0,42
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Basic Resources (FR0010345389): 0,62
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Chemicals (FR0010345470): 1,09
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Construction & M. (FR0010345504): 0,76
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Financial Services (FR0010345363): 0,77
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage (FR0010344861): 0,69
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Health Care (FR0010344879): 0,99
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Industrial Goods & S. (FR0010344887): 0,53
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Insurance (FR0010344903): 0,45
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Media (FR0010344929): 0,64
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas (FR0010344960): 1,36
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Personal & Household G. (FR0010344978): 0,76
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Retail (FR0010344986): 0,62
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Technology (FR0010344796): 0,32
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications (FR0010344812): 1,35
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Travel & Leisure (FR0010344838): 0,33
LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Utilities (FR0010344853): 1,60
LYXOR ETF DJ Stoxx Select Dividend 30 (FR0010378604): 0,73
LYXOR ETF Dow Jones Industrial Average (FR0007056841): 1,51
LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) (FR0010204073): 0,54
LYXOR ETF South Africa (FTSE JSE TOP 40) (FR0010464446): 0,35
LYXOR ETF FTSE Rafi Europe (FR0010400770): 1,00
LYXOR ETF FTSE Rafi US 1000 (FR0010400804): 0,42
LYXOR ETF MSCI EMU (FR0007085501): 1,15
LYXOR ETF MSCI Emerging Markets (FR0010429068): 0,07
LYXOR ETF MSCI EMU Growth (FR0010168765): 1,55
LYXOR ETF MSCI EMU Small Cap (FR0010168773): 2,77
LYXOR ETF MSCI EMU Value (FR0010168781): 3,97
LYXOR ETF MSCI Europe (FR0010261198): 2,58
LYXOR ETF MSCI Greece (FR0010405431): 0,08
LYXOR ETF MSCI EM Latin America (FR0010410266): 0,34
LYXOR ETF MSCI USA (FR0010296061): 1,06
LYXOR ETF MSCI World (FR0010315770): 1,57
LYXOR ETF NASDAQ-100 (FR0007063177): 0,03
LYXOR ETF New Energy (FR0010524777): 0,14
LYXOR ETF Pan Africa (FR0010636464): 0,08
LYXOR ETF Privex (FR0010407197): 0,10
LYXOR ETF Russia (DJ Rusindex Titans 10) (FR0010326140): 0,10
LYXOR ETF Turkey (DJ TURKEY TITANS 20) (FR0010326256): 0,42
LYXOR ETF World Water (FR0010527275): 0,37