Hedge, la prima performance positiva del 2009

Non è molto ma il primo mese del 2009 chiude in progresso per la media dei fondi hedge inclusi nel database di Credit Suisse/Tremont.

Il consueto appuntamento mensile con gli indici hedge rilevati dalla società che monitora più di 5.000 fondi con un minimo di 50 milioni di dollari di capitale e 12 mesi di track record, dice che il primo mese dell’anno è terminato con un progresso dell’1,09%.

Tra le singole strategie, bene i gestori convertible arbitrage (+5%) che lo scorso anno sono travolti dal credit squeeze che ha letteralmente fatto a pezzi il mercato dei titoli convertibili.

Sempre sulla breccia i gestori con una bias corta sul mercato, che in gennaio riescono a strappare un progresso di quasi 4 punti percentuali.

Complessivamente sette indici su dieci hanno chiuso il mese in progresso, lasciando ben sperare per un 2009 tutto all’insegna del rimbalzo per gli hedge (più difficile per tutti gli altri).


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