Mediolanum Iternational Funds ha deliberato la distribuzione dei proventi di gestione delle quote di tipo “B” dei Comparti dei Fondi “Challenge Funds” e “Mediolanum Best Brands”.
I proventi, distribuiti in relazione a ciascuna quota in circolazione alla data del 14 febbraio 2011 al lordo della ritenuta fiscale, saranno pari a euro:
Challenge Euro Bond – Classe Mediolanum 0,064 (classe L) 0,122 (classe S)
Challenge Euro Income – Classe Mediolanum 0,077 (classe L) 0,151 (classe S)
Challenge International Bond – Classe Mediolanum 0,000 (classe L) 0,000 (classe S)
Challenge International Bond – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio 0,034 (classe L) 0,064 (classe S)
Challenge International Income – Classe Mediolanum 0,000 (classe L) 0,000 (classe S)
Challenge International Income – Classe Mediolanum Coperta al rischio di cambio 0,022 (classe L) 0,043 (classe S)
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 21 febbraio 2011.
Best Brands Global High Yield – Classe Mediolanum 0,106 (classe L) 0,170 (classe S)
Best Brands Global High Yield – Classe Mediolanum
Coperta al rischio di cambio 0,111 (classe L) 0,218 (classe S)
Best Brands Euro Fixed Income – Classe Mediolanum 0,056 (classe L) 0,110 (classe S)
Per ogni Comparto sopra indicato la data di pagamento sarà il 21 febbraio 2011.
A partire dal 14 febbraio 2011 il valore della quota di ogni Comparto di cui sopra tiene conto dello stacco della cedola.