Etp: ecco la top ten da inizio 2023 a Piazza Affari

Il 2023 ha visto un rally importante dei principali listini azionari, con il Ftse Mib che registra un +27% da inizio anno (dati al 6/12). In un contesto dove l’inflazione erode la ricchezza reale, i maggiori tassi di interesse hanno poi risvegliato l’interesse per il reddito fisso, ed è chiaro come gli italiani abbiano indirizzato molta liquidità sui BTP.

Nonostante ciò, il mercato degli ETF in Italia ha continuato a vedere flussi positivi in entrata, nuovi prodotti e nuovi emittenti, dimostrando come la crescita di questi strumenti sia un trend consolidato.

Ad esempio, il numero di prodotti offerti su ETFplus di Borsa Italiana è cresciuto del 46% dal 2019, mentre le masse sono aumentate del 34%. A fine novembre le masse investite superavano i 118 miliardi di euro ma il potenziale di crescita è grande: basti ricordare che il totale del patrimonio gestito in Italia, secondo quando rilevato da Assogestioni, è di 2195 miliardi di euro (dato al 30/10/2023).

Dato Al 30/11/23 Al 30/10/23 2022 2021 2020 2019
AUM (miliardi)   118.14 € 113.33 € 109.21 € 123.16 € 101.59 € 88.26 €
Turnover (Miliardi) NA 71.33 € 120.56 € 121.08 € 132.11 € 105.76 €
N di trade NA 5,984,740 8,979,810 8,535,812 8,871,400 5,167,080
Inflows (Miliardi) NA 1.22 1.65 8.94 10.8 11.45
N di ETP 1,849 1,830 1,762 1,482 1,334 1,266
Emittenti 33 33 32 30 25 21

Un’analisi di GraniteShares, emittente statunitense con circa 1,7 miliardi di dollari di asset in gestione, rivela quali sono i prodotti quotati su ETFplus che hanno avuto le migliori performance da inizio anno. Di seguito la classifica dei primi 10, interamente occupata da prodotti a leva su singoli titoli.

Prodotto ISIN Ticker Emittente Performance
LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP IE00BK5BZR99 3NVD LEVERAGE SHARES 1499.09%
GRANITESHARES 3X LONG NVIDIA DAILY ETP XS2193971947 3LNV GRANITESHARES 1466.32%
GRANITESHARES 3X LONG FACEBOOK ETP XS2656469561 3LFB GRANITESHARES 1104.85%
LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP IE00BK5C1B80 3FB LEVERAGE SHARES 1101.47%
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTRATEGY ETP XS2617255760 3LMI GRANITESHARES 794.42%
GRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP XS2620728860 3LPA GRANITESHARES 691.24%
LEVERAGE SHARES 3X PALANTIR ETP XS2663694680 3PLT LEVERAGE SHARES 661.06%
GRANITESHARES 3X LONG SPOTIFY DAILY ETP XS2435549261 3LPO GRANITESHARES 616.87%
GRANITESHARES 3X LONG UBER DAILY ETP XS2662640973 3LUB GRANITESHARES 605.00%
GRANITESHARES 3X LONG UNICREDIT DAIL ETP XS2435550947 3LCR GRANITESHARES 372.29%
Dati al 30/11/2023, Fonti: Borsa Italiana, Bloomberg

Dei 10 prodotti con performance migliori, 7 sono offerti da GraniteShares. In particolare, si rileva il risultato eccezionale, superiore al +1000%, degli ETP 3x long su Nvidia e Facebook. Al decimo posto si posiziona invece l’ETP 3x su UniCredit.

Rimuovendo i prodotti a leva, otteniamo invece il ranking della seguente tabella. Qui vediamo dominare i tematici: crypto e blockchain, semiconduttori, tecnologia. Si rileva ancora come 3 dei 10 prodotti più performanti siano emessi da GraniteShares: si tratta dei basket equi-ponderati sui titoli FAANG, GAFAM e FATANG. Questi prodotti infatti forniscono esposizione ad alcune delle società che hanno generato la maggior parte della performance positiva da inizio anno dell’S&P500.

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato: “I nostri ETP a leva giornaliera fissa, grazie al cosiddetto effetto compounding, hanno amplificato notevolmente il trend rialzista da inizio anno di titoli come Nvidia e Meta, le cui performance sono state guidate da risultati record. L’investimento a leva ha quindi permesso agli investitori più sofisticati di sfruttare al meglio le opportunità del mercato e generare notevoli rendimenti. I nostri basket su titoli tech US hanno invece permesso di ottenere esposizione concentrata sulle società meglio posizionate per beneficiare di alcune tematiche strutturali, come il cloud computing e l’adozione dell’intelligenza artificiale su larga scala”.

Prodotto ISIN Ticker Emittente Performance
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN UCITS ETF IE00BMDKNW35 DAPP VANECK 148.84%
SG ETN DAILY SHORT -1X VIX FUTURE XS2425315400 VIX1S SOCIETE GENERALE 147.29%
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF IE000XAGSCY5 BKCH GLOBAL X 139.28%
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF IE000RDRMSD1 BLTH ISHARES 98.67%
GRANITESHARES FAANG ETP XS2679084603 FANG GRANITESHARES 78.10%
GRANITESHARES FATANG ETP XS2693061900 FTNG GRANITESHARES 77.76%
GRANITESHARES GAFAM ETP XS2684011641 GFAM GRANITESHARES 75.98%
GRAYSCALE FUTURE OF FINANCE UCITS ETF IE000TVPSRI1 GFOF HANETF 72.54%
ETC GROUP DIG ASS & BLOCKCHAIN UCITS ETF IE00BMQ8YK98 KOIN HANETF 71.03%
FINECO MSCI WRD SEMICOND UCITS ETF IE000C87OS21 FAMMWS FINECO 65.70%
Dati al 30/11/2023; Fonti: Borsa Italiana, Bloomberg

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