Lo scorso 7 agosto 2024, nell’ambito di un accordo con la Financial Conduct Authority (FCA), il gruppo H2O AM ha annunciato di aver assicurato 250 milioni di euro finalizzati per finanziare un’offerta (di seguito l’”Offerta”) proposta a tutti i titolari di quote dei fondi side-pocket (SP). Questa Offerta presentata da H2O AM LLP, le cui modalità sono state concordate con l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), consente un’uscita definitiva dai fondi per tutti i titolari che la accettano, senza pregiudicarne il diritto a beneficiare di eventuali futuri pagamenti legati agli stessi fondi SP. Questa Offerta viene resa disponibile a tutti i titolari di fondi SP a partire da oggi e fino al24 gennaio 2025.
Oltre ai 229 milioni di euro già rimborsati dai fondi SP, i 250 milioni di euro dell’offerta saranno versati a tutti i titolari secondo le seguenti modalità:
- A tutti i titolari verranno attribuiti come minimo 170 milioni di euro. I partecipanti disporranno di questa somma al momento del pagamento dell’Offerta. I titolari che non partecipano all’Offerta ne beneficeranno il 31 gennaio 2031, a condizione che la somma loro destinata non sia stata utilizzata nel frattempo a loro favore.
- I partecipanti all’Offerta beneficeranno inoltre di un pagamento maggiorato fino a 80 milioni di euro.
Queste due componenti del prezzo dell’Offerta saranno pagate in un unico pagamento ai partecipanti, che in cambio venderanno le loro quote a H2O AM LLP. I fondi da quel momento non figureranno più nel loro estratto conto (contratti di polizze vita, conti titoli, ecc.). I partecipanti rinunciano inoltre a qualsiasi diritto di avviare un’azione legale e a qualsiasi azione legale in corso relativa ai fondi scorporati e/o agli investimenti effettuati dai fondi scorporati. Pur conservando il beneficio dei potenziali futuri rimborsi legati ai fondi SP, i titolari che accettano l’Offerta avranno garantito un tasso minimo di recupero. In questo modo, i titolari che hanno venduto le loro quote di fondi FCP il 14 ottobre 2020 e che accetteranno l’Offerta recupereranno, a secondo del fondo, tra l’87% e il 93% del valore del loro investimento totale al momento della sospensione del 28 agosto 2020.
L’Offerta di H2O AM è accessibile a tutti i titolari di fondi SP, compresi quelli già coinvolti in azioni legali.
Infine, nell’interesse di tutti i titolari di quote, partecipanti o meno, H2O AM rimane, parallelamente all’attuazione dell’Offerta, pienamente impegnata nello sforzo di recupero legato agli asset ancora detenute dai fondi SP. L’importo di 229 milioni di euro già rimborsati e i250 milioni di euro dell’Offerta costituiscono un livello minimo di rimborso. Il nostro obiettivo resta quello di superare questo livello nell’interesse dei titolari.
H2O AM conferma inoltre il proprio impegno a restituire ai titolari di quote qualsiasi somma recuperata, nell’ambito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, della sanzione pecuniaria già pagata da H2O AM LLP.
Come partecipare all’offerta?
L’Offerta rimarrà aperta fino al 24 gennaio 2025per tutti i titolari di quote dei fondi elencati di seguito: H2O Adagio SP, H2O Allegro SP, H2O Moderato SP, H2O Multi Bonds SP, H2O Multi Equities SP, H2O Multi Strategies SP, H2O Vivace SP.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al nostro sito web dedicato https://h2o.is.kroll.com sul quale sono riportate tutte le modalità relative all’Offerta e uno strumento che consente di calcolare la percentuale di recupero di ciascuna quota.
Per quanto riguarda le polizze vita, la invitiamo a rivolgersi al suo intermediario finanziario o alla sua compagnia di assicurazione.
In caso di domande, non esitate a contattare il vostro intermediario finanziario o a inviarci un’e-mail ai seguenti indirizzi: E-mail per i titolari di quote (investitori istituzionali o privati): [email protected] E-mail per le banche depositarie: [email protected].
