Aristea SICAV New Frontiers Equity investe principalmente in azioni dei mercati che rientrano nella definizione di “frontier markets” e cioè quei mercati che sono al primo stadio di sviluppo economico e finanziario. Tali mercati hanno una bassa correlazione ai mercati più sviluppati e sono caratterizzati da dinamiche di crescita favorevoli. Il fondo New Frontiers Equity ha un approccio di investimento di tipo quantitativo volto a sfruttare le inefficienze di mercato presenti nei mercati di frontiera. L’obiettivo è quello di generare ritorni positivi nel medio-lungo periodo con una gestione attiva del rischio, privilegiando posizioni a liquidità giornaliera.
Il portafoglio è molto diversificato geograficamente, con gli investimenti principali in Pakistan, Argentina, Vietnam e Kenya. Il portafoglio è tipicamente composto da 40/60 titoli e ha un’esposizione media del 75%. Le posizioni principali sono su Financials, Consumer Staples e Telecomunicazioni.