E’ disponibile il Report Operativo n° 141 di Pierpaolo Soldaini e distribuito da FinanzaOperativa. Puoi ricevere il Report Operativo di XTraderNet al prezzo per l’abbonamento trimestrale di 245 euro oppure al prezzo di 95 euro per un mese. Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata o mandaci una mail qui ([email protected]).
La performance lorda totale del trading azionario italia (long/short), nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 6 maggio 2016, del Report Operativo è pari al +95,31% (+32,7% su base annua), contro il +1,92% lordo del benchmark di riferimento, l’indice Ftse Mib. In latri termini, coloro che avessero investito 100 euro sul mercato azionario italiano nel giugno 2013, rimanendo fermi per circa tre anni, tramite fondi comuni d’investimento, ETF, o qualsiasi altro strumento legato all’andamento del mercato azionario italiano, avrebbero oggi 101,92 euro lordi. Con le operazioni di day trading fornite nel Report Operativo gli stessi 100 euro sarebbero diventati oggi 195,31 euro lordi.
Le operazioni profittevoli sono state il 42,34% del totale, mentre quelle in perdita sono state il 57,66%. Ciò che ha fatto la differenza è il profitto medio per le operazioni positive che è stato pari al +6,08%, a fronte di una perdita media delle operazioni negative del -1,98%, un ratio superiore a 3 a 1 (ogni singola operazione positiva ha generato un profitto medio pari a più di tre volte la perdita media generata da ogni singola operazione negativa).
l massimo numero di operazioni consecutive in perdita è stato pari a nove operazioni, verificatesi nel febbraio del 2016, con una perdita sul capitale pari al 4,54%, mentre il massimo drawdown è stato pari al -6,61% e si è verificato tra il 16 aprile e il 7 luglio 2015, quando la valorizzazione è passata da +79,18% a +72,57%. Il numero delle operazioni long (acquisto) effettuate, 330 su 470 (70,21%), prevale nettamente su quelle short (vendita allo scoperto), 140 su 470 (29,79%). Interessante notare che, tra i long, la percentuale di operazioni profittevoli sale notevolmente: 45,15% di positive contro il 54,85% di negative, mentre tra quelle di vendita allo scoperto (short) le negative sono il 64,29% contro un 35,71% di positive.
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