Societe Generale ha quotato sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni a tasso misto in euro con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’emittente.
La prima obbligazione, di tipo Leveraged Floater con codice Isin XS2970836511, prevede, sino alla data di rimborso anticipato o a scadenza, il pagamento su base annua di una cedola fissa lorda del 4,80% il primo anno e successivamente una cedola variabile lorda pari al 150% x Euribor a tre mesi, con una cedola minima dello 0% per anno e una cedola massima del 4,80% per anno, per gli anni da due a 15.
La seconda obbligazione, di tipo Reverse Floater con codice Isin XS2970836784, prevede, sino alla data di rimborso anticipato o a scadenza, il pagamento su base annua di una cedola fissa lorda del 6,50% il primo anno e successivamente una cedola variabile lorda pari alla differenza tra 6,50% ed il tasso Euribor a tre mesi, con una cedola minima dello 0% per anno e una cedola massima del 6,50% per anno, per gli anni da due a 15.
Entrambe le obbligazioni presentano inoltre le seguenti caratteristiche:
- rimborso anticipato a discrezione dell’emittente: su base annua, l’emittente può esercitare l’opzione di rimborso anticipato a propria discrezione. In tale caso, le obbligazioni saranno rimborsate anticipatamente per un importo lordo pari al 100% del valore nominale, oltre alla cedola annua relativa all’anno di rimborso anticipato.
- Rimborso alla data di scadenza: se non rimborsate anticipatamente, le obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza per un importo lordo pari al 100% del valore nominale, oltre alla cedola annua relativa all’ultimo anno.
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