Si concluderà il prossimo 6 dicembre l’offerta in Italia delle Obbligazioni a tasso fisso Step-up callable in Dollaro Australiano (ISIN XS1515221064) emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti.
CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
Il bond BEI è denominato in Dollaro Australiano (AUD), ha una durata massima di 8 anni ed è caratterizzato da un flusso cedolare fisso di tipo Step Up, cioè con un tasso prestabilito e crescente dall’1,50% nel 2017 sino al 3,25% nel 2024.
Alla data di scadenza, l’investitore riceverà il 100% del valore nominale (che è espresso in Dollari Australiani).
Inoltre, a partire dal quinto anno, l’emittente può, a propria discrezione, rimborsare le obbligazioni e, in questo caso, l’investitore riceverà il 100% del valore nominale e la relativa cedola. Tale facoltà potrà essere esercitata in corrispondenza di qualsivoglia livello del tasso di cambio EUR/AUD, anche in caso di tasso sfavorevole per l’investitore.
Il pagamento delle cedole ed il rimborso a scadenza del 100% del Valore Nominale, così come le operazioni di acquisto e vendita sul mercato secondario avvengono in Dollaro Australiano. Nel caso in cui l’investitore volesse convertire in Euro i flussi di pagamento cedolari e / o derivanti dal rimborso, anche anticipato, il capitale non sarà garantito ed il rendimento dipenderà dal tasso di cambio euro/dollaro australiano.
ANNO DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE | TASSO CEDOLARE |
2017 | 1,50% |
2018 | 1,75% |
2019 | 2,00% |
2020 | 2,15% |
2021 | 2,30% |
2022 | 2,50% |
2023 | 3,00% |
2024 | 3,25% |