Credit Suisse Asset Management al via con un fondo obbligazionario a scadenza fissa. Si tratta del Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-1. Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie denominate in dollari Usa con scadenza ultima il 30 settembre 2020. L’allocazione target del fondo comprende sia obbligazioni di categoria Investment Grade che obbligazioni Non-Investment Grade di mercati industriali ed emergenti.
Il portafoglio del fondo avrà probabilmente un rating medio di Investment Grade. Sarà gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in obbligazioni con scadenza prossima alla data di scadenza del fondo. «Tenendo le obbligazioni fino a scadenza, l’investitore potrà dapprima beneficiare di rendimenti regolari su un orizzonte temporale fisso; al tempo stesso, con l’avvicinarsi della data di scadenza dell’obbligazione diminuisce il rischio sui tassi d’interesse e il rischio spread» dichiara Romeo Sakac, Senior Portfolio Manager di Credit Suisse.
In base alla situazione del mercato, il rendimento previsto alla scadenza (lordo) sarà compreso tra il 3,0% e il 3,5%.Per le categorie di obbligazioni USA non ad accumulazione il fondo punta a distribuzioni semestrali del 2,0% p.a. Sarà possibile sottoscrivere il fondo fino a fine novembre 2016. In caso di sottoscrizioni eccessive, sarà prevista la chiusura anticipata.