Il Lyxor Etf Dj Stoxx 600 Personal&household (FR0010344978), collocato il 22 novembre 2006, al 2 settembre ha quotato a 29,706 euro, in rialzo dello 0,50% sulla precedente giornata di borsa (29,559). Attualmente, lo strumento gestisce patrimoni per 28,65 milioni di euro. Si tratta di un fondo settoriale che replica l’andamento dell’indice DJ Stoxx 600 Personal & Household Goods. Tale benchmark misura la performance dei titoli delle maggiori società appartenenti al settore degli articoli personali e casalinghi della zona euro, selezionati in base alla capitalizzazione di borsa corretta per il flottante.
Ecco i Paesi coperti dall’indice: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.
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(Bloomberg al 30 giugno)
Nel 2007, l’etf ha registrato una performance a 12 mesi positiva e pari all’8,17%, mentre l’anno successivo è stata negativa, pari al -41,19%. Da inizio anno al 2 settembre, il prodotto sta performando il 25,59% in termini di year to date. Al 3 settembre, a 3 mesi il Lyxor Etf Dj Stoxx 600 Personal&household mostra un rendimento pari al +10,62%, il 31,86% a 6 mesi, il -14,13% ad un anno. Al 2 settembre, su mille euro investiti un anno addietro, l’etf ne corrisponde 1.022,4, in crescita dai 1.013,1 del 2 gennaio 2009.
Il prodotto presenta un TER pari allo 0,30% e distribuisce dividendi annualmente. Il 10 settembre 2007 distribuì proventi pari a 0,78 euro per strumento posseduto, mentre l’8 settembre 2008 è stato pari a 0,83 euro. Si attende lo stacco per l’anno corrente.
Lo strumento è ideale per chi intende diversificare il proprio portafoglio investendo nei titoli europei del settore P&H, nell’ottica di un orizzonte di lungo periodo. Il rischio principale connesso a questo prodotto riguarda il tasso di cambio, in quanto l’etf è negoziato in euro, ma non tutte le divise dei Paesi sottostanti sono espresse in tale valuta (Irlanda, UK e Svizzera).
(dati: elaborazioni Bluerating)